3. Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021

Aanpassing voor:

Afschrijvingen

paragraaf 5.1

29.835

26.978

Boekresultaat buiten gebruik gestelde activa

paragraaf 5.1

636

0

Mutatie voorzieningen

paragraaf 5.7

1.248

-4.825

26.615

21.043

Veranderingen in vlottende middelen:

- Mutatie voorraden

paragraaf 5.3

-121

6

- Mutatie vorderingen

paragraaf 5.4

-110

3.358

- Mutatie kortlopende schulden

paragraaf 5.9

16.070

7.711

15.839

11.074

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

42.454

32.117

Betaalde/ontvangen interest

-175

-112

Mutatie financiële vaste activa

paragraaf 5.2

222

379

Kasstroom uit operationele activiteiten

42.501

32.384

Investeringen materiële vaste activa

paragraaf 5.0

-24.312

-47.791

(Des)investeringen materiële vaste activa

paragraaf 5.1

0

0

Kasstroom uit investeringssactiviteiten

-24.312

-47.791

Mutatie langlopende schulden

paragraaf 5.8

-191

-334

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-191

-334

Mutatie liquide middelen

17.998

-15.741

Beginstand liquide middelen

57.594

73.334

Mutatie liquide middelen

17.998

-15.741